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Carta della Qualità

Titolo corso

 Contabilità avanzata e tesoreria

Descrizione corso

Introduzione - Come prevedere i flussi di cassa - La gestione dei flussi di cassa - I rapporti con le banche e le Fintech - Gli impieghi della liquidità - I finanziamenti - L’organizzazione della tesoreria - Il reporting di tesoreria - Il budget finanziario: metodo diretto ed indiretto.

Obiettivi formativi

Il corso si rivolge Tesorieri ed assistenti tesorieri, Responsabili amministrativi, Addetti Ufficio, Cassa/Banche, Responsabili di unità operative/filiali. L’obiettivo è comprendere l’origine delle variazioni di tesoreria, saper effettuare previsioni di tesoreria, prendere decisioni su finanziamenti e impieghi, gestire le relazioni con le banche e migliorare l’attività di negoziazione, stabilire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria, monitorare e ridurre i rischi di cambio e di tasso, fornire sistematicamente al capo azienda una situazione finanziaria aggiornata, comprendere la filosofia e lo sviluppo della gestione della tesoreria nel tempo.

Fabbisogno intercettato

Il corso fornisce la metodologia e gli strumenti utili a migliorare la gestione della tesoreria e a organizzare il servizio di tesoreria. Permette altresì di verificare il raggiungimento degli obiettivi finanziari di budget.